営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して478百万円減少し、4,214百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は3,076百万円(前年同四半期は得られた資金3,035百万円)となりました。増加要因は主に、税金等調整前四半期純利益623百万円、減価償却費1,734百万円、売上債権の減少1,142百万円等によります。減少要因は主に、仕入債務の減少531百万円等によります。

2018/11/12 15:24