営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－売却目的で保有する資産及び非継続事業、要約中間連結財務諸表（IFRS）

③ 非継続事業のキャッシュ・フロー

		(単位:百万円)
非継続事業のキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,344	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△416	-

2025/11/13 10:03

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3)キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失や減価償却費等の非資金性費用を除いた利益により、合計で389億円の収入(前期は232億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資の実施等により、312億円の支出(前期は307億円の支出)となりました。

2025/11/13 10:03

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失(△)		△50,852	△55,765
法人所得税の支払額		△16,189	△1,880
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,220	38,915

2025/11/13 10:03