3401 帝人

3401
2023/03/23
時価
2680億円
PER 予
-倍
2010年以降
赤字-33.52倍
(2010-2022年)
PBR
0.61倍
2010年以降
0.55-1.63倍
(2010-2022年)
配当 予
2.95%
ROE 予
-%
ROA 予
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 10:09
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 183億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 321億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -298億1500万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q32-306128-273-189347
通期386-473-79-87-331330
2015年
3月期
連結
2Q228-384137-155-162323
通期760-496104264-289706
2016年
3月期
連結
2Q263-165-27898-159521
通期806-403-83403-3471,010
2017年
3月期
連結
2Q315-188-238127-198878
通期790-1,277638-486-4061,175
2018年
3月期
連結
2Q258-209-37349-231869
通期801-513-315288-4601,162
2019年
3月期
連結
2Q339-423188-84-2781,277
通期809-413-154396-6281,404
2020年
3月期
連結
2Q416-487243-71-3571,544
通期942-679-81263-6861,563
2021年
3月期
連結
2Q319-33617-17-3081,577
通期1,077-796-209281-6031,665
2022年
3月期
連結
2Q339-1,636944-1,297-1,6791,318
通期897-1,984711-1,087-2,0081,307
2023年
3月期
連結
2Q321-29818323-2811,553
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
385億8600万
2015年3月(連) +97.04%
760億3000万
2016年3月(連) +6.06%
806億4000万
2017年3月(連) -1.98%
790億4000万
2018年3月(連) +1.33%
800億9100万
2019年3月(連) +1.01%
808億9900万
2020年3月(連) +16.46%
942億1400万
2021年3月(連) +14.35%
1077億2900万
2022年3月(連) -16.78%
896億5600万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-472億7800万
2015年3月(連)投入+4.96%
-496億2400万
2016年3月(連)投入-18.74%
-403億2200万
2017年3月(連)投入+216.58%
-1276億5000万
2018年3月(連)投入-59.81%
-513億700万
2019年3月(連)投入-19.53%
-412億8800万
2020年3月(連)投入+64.51%
-679億2200万
2021年3月(連)投入+17.17%
-795億8700万
2022年3月(連)投入+149.26%
-1983億7500万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)返済還元
-79億200万
2015年3月(連)資金調達
103億9300万
2016年3月(連)返済還元
-83億1600万
2017年3月(連)資金調達
637億6500万
2018年3月(連)返済還元
-314億8500万
2019年3月(連)返済還元
-153億5300万
2020年3月(連)返済還元
-80億5900万
2021年3月(連)返済還元
-208億7800万
2022年3月(連)資金調達
711億1300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-86億9200万
2015年3月(連) プラ転
264億600万
2016年3月(連) +52.68%
403億1800万
2017年3月(連) マイ転
-486億1000万
2018年3月(連) プラ転
287億8400万
2019年3月(連) +37.61%
396億1100万
2020年3月(連) -33.62%
262億9200万
2021年3月(連) +7.04%
281億4200万
2022年3月(連) マイ転
-1087億1900万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-330億7100万
2015年3月(連)減少-12.64%
-288億9100万
2016年3月(連)増加+20.09%
-346億9600万
2017年3月(連)増加+17.02%
-406億200万
2018年3月(連)増加+13.38%
-460億3500万
2019年3月(連)増加+36.42%
-628億
2020年3月(連)増加+9.24%
-686億
2021年3月(連)減少-12.1%
-603億
2022年3月(連)増加+233%
-2008億

現金等#8

2014年3月(連)
329億7500万
2015年3月(連) +113.98%
705億6100万
2016年3月(連) +43.07%
1009億5500万
2017年3月(連) +16.44%
1175億4900万
2018年3月(連) -1.18%
1161億5700万
2019年3月(連) +20.9%
1404億3400万
2020年3月(連) +11.29%
1562億9000万
2021年3月(連) +6.5%
1664億5500万
2022年3月(連) -21.48%
1306億9600万

営業CFマージン

2014年3月(連)
4.92%
2015年3月(連)
9.67%
2016年3月(連)
10.2%
2017年3月(連)
10.66%
2018年3月(連)
9.59%
2019年3月(連)
9.1%
2020年3月(連)
11.04%
2021年3月(連)
12.88%
2022年3月(連)
9.68%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高