3401 帝人

3401
2024/11/07
時価
2810億円
PER 予
10.94倍
2010年以降
赤字-33.52倍
(2010-2024年)
PBR
0.78倍
2010年以降
0.52-1.63倍
(2010-2024年)
配当 予
3.52%
ROE 予
7.11%
ROA 予
2.14%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年11月7日 15:30
(連結)第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 232億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -307億1900万、財務活動によるキャッシュ・フロー 347億2900万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6
2016年
3月期
連結
2Q263-165-27898-159521
通期806-403-83403-3471,010
2017年
3月期
連結
2Q315-188-238127-198878
通期790-1,277638-486-4061,175
2018年
3月期
連結
2Q258-209-37349-231869
通期801-513-315288-4601,162
2019年
3月期
連結
2Q339-423188-84-2781,277
通期809-413-154396-6281,404
2020年
3月期
連結
2Q416-487243-71-3571,544
通期942-679-81263-6861,563
2021年
3月期
連結
2Q319-33617-17-3081,577
通期1,077-796-209281-6031,665
2022年
3月期
連結
2Q339-1,636944-1,297-1,6791,318
通期897-1,984711-1,087-2,0081,307
2023年
3月期
連結
2Q321-29818323-2811,553
通期551-5247227-6251,403
2024年
3月期
連結
1Q-59-154283-213-1521,493
2Q236-276140-40-2961,528
通期695-461-432234-6691,236
2025年
3月期
連結
1Q86-171444-84-1441,261
2Q232-307347-75-2751,101
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#7

2016年3月(連)
806億4000万
2017年3月(連) -1.98%
790億4000万
2018年3月(連) +1.33%
800億9100万
2019年3月(連) +1.01%
808億9900万
2020年3月(連) +16.46%
942億1400万
2021年3月(連) +14.35%
1077億2900万
2022年3月(連) -16.78%
896億5600万
2023年3月(連) -38.56%
550億8600万
2024年3月(連) +26.08%
694億5100万

投資活動によるCF#8

2016年3月(連)資金投入
-403億2200万
2017年3月(連)投入+216.58%
-1276億5000万
2018年3月(連)投入-59.81%
-513億700万
2019年3月(連)投入-19.53%
-412億8800万
2020年3月(連)投入+64.51%
-679億2200万
2021年3月(連)投入+17.17%
-795億8700万
2022年3月(連)投入+149.26%
-1983億7500万
2023年3月(連)投入-73.57%
-524億2700万
2024年3月(連)投入-12.16%
-460億5200万

財務活動によるCF#9

2016年3月(連)返済還元
-83億1600万
2017年3月(連)資金調達
637億6500万
2018年3月(連)返済還元
-314億8500万
2019年3月(連)返済還元
-153億5300万
2020年3月(連)返済還元
-80億5900万
2021年3月(連)返済還元
-208億7800万
2022年3月(連)資金調達
711億1300万
2023年3月(連)資金調達
71億8000万
2024年3月(連)返済還元
-431億5900万

フリーキャッシュ・フロー#10

2016年3月(連)
403億1800万
2017年3月(連) マイ転
-486億1000万
2018年3月(連) プラ転
287億8400万
2019年3月(連) +37.61%
396億1100万
2020年3月(連) -33.62%
262億9200万
2021年3月(連) +7.04%
281億4200万
2022年3月(連) マイ転
-1087億1900万
2023年3月(連) プラ転
26億5900万
2024年3月(連) +779.99%
233億9900万

設備投資#11#12*

2016年3月(連)
-346億9600万
2017年3月(連)増加+17.02%
-406億200万
2018年3月(連)増加+13.38%
-460億3500万
2019年3月(連)増加+36.42%
-628億
2020年3月(連)増加+9.24%
-686億
2021年3月(連)減少-12.1%
-603億
2022年3月(連)増加+233%
-2008億
2023年3月(連)減少-68.87%
-625億
2024年3月(連)増加+7.04%
-669億

現金等#13

2016年3月(連)
1009億5500万
2017年3月(連) +16.44%
1175億4900万
2018年3月(連) -1.18%
1161億5700万
2019年3月(連) +20.9%
1404億3400万
2020年3月(連) +11.29%
1562億9000万
2021年3月(連) +6.5%
1664億5500万
2022年3月(連) -21.48%
1306億9600万
2023年3月(連) +7.35%
1403億700万
2024年3月(連) -11.93%
1235億6200万

営業CFマージン

2016年3月(連)
10.2%
2017年3月(連)
10.66%
2018年3月(連)
9.59%
2019年3月(連)
9.1%
2020年3月(連)
11.04%
2021年3月(連)
12.88%
2022年3月(連)
9.68%
2023年3月(連)
5.41%
2024年3月(連)
6.72%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#8 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#10 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#11 : 設備投資額
#12*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#13 : 現金及び現金同等物の残高