帝人（3401）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月4日 11:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 731億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -420億6300万、財務活動によるキャッシュ・フロー -216億500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -188 | -238 | 127 | -198 | 878 | 通期 | 790 | -1,277 | 638 | -486 | -406 | 1,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -209 | -373 | 49 | -231 | 869 | 通期 | 801 | -513 | -315 | 288 | -460 | 1,162 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -423 | 188 | -84 | -278 | 1,277 | 通期 | 809 | -413 | -154 | 396 | -628 | 1,404 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -487 | 243 | -71 | -357 | 1,544 | 通期 | 942 | -679 | -81 | 263 | -686 | 1,563 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -336 | 17 | -17 | -308 | 1,577 | 通期 | 1,077 | -796 | -209 | 281 | -603 | 1,665 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -1,636 | 944 | -1,297 | -1,679 | 1,318 | 通期 | 897 | -1,984 | 711 | -1,087 | -2,008 | 1,307 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -298 | 183 | 23 | -281 | 1,553 | 通期 | 551 | -524 | 72 | 27 | -625 | 1,403 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -59 | -154 | 283 | -213 | -152 | 1,493 | 2Q | 236 | -276 | 140 | -40 | -296 | 1,528 | 3Q | 367 | -501 | 275 | -134 | -397 | 1,547 | 通期 | 695 | -461 | -432 | 234 | -669 | 1,236 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 86 | -171 | 444 | -84 | -144 | 1,261 | 2Q | 232 | -307 | 347 | -75 | -275 | 1,101 | 3Q | 408 | 592 | -133 | 1,000 | -418 | 2,096 | 通期 | 698 | 525 | -1,345 | 1,224 | -574 | 1,075 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 166 | -186 | 978 | -19 | -203 | 2,054 | 2Q | 389 | -312 | -95 | 77 | -331 | 1,109 | 3Q | 732 | -421 | -216 | 311 | -439 | 1,222 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -486億1000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 287億8400万
- 2019年3月（連） +37.61%
- 396億1100万
- 2020年3月（連） -33.62%
- 262億9200万
- 2021年3月（連） +7.04%
- 281億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1087億1900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 26億5900万
- 2024年3月（連） +779.99%
- 233億9900万
- 2025年3月（連） +422.93%
- 1223億6000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.66%
- 2018年3月（連）
- 9.59%
- 2019年3月（連）
- 9.1%
- 2020年3月（連）
- 11.04%
- 2021年3月（連）
- 12.88%
- 2022年3月（連）
- 9.68%
- 2023年3月（連）
- 5.41%
- 2024年3月（連）
- 6.72%
- 2025年3月（連）
- 6.95%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
