キャッシュ・フローの状況
2022年11月14日 10:09
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 183億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 321億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -298億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -306 | 128 | -273 | -189 | 347 | 通期 | 386 | -473 | -79 | -87 | -331 | 330 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -384 | 137 | -155 | -162 | 323 | 通期 | 760 | -496 | 104 | 264 | -289 | 706 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 263 | -165 | -278 | 98 | -159 | 521 | 通期 | 806 | -403 | -83 | 403 | -347 | 1,010 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -188 | -238 | 127 | -198 | 878 | 通期 | 790 | -1,277 | 638 | -486 | -406 | 1,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -209 | -373 | 49 | -231 | 869 | 通期 | 801 | -513 | -315 | 288 | -460 | 1,162 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -423 | 188 | -84 | -278 | 1,277 | 通期 | 809 | -413 | -154 | 396 | -628 | 1,404 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -487 | 243 | -71 | -357 | 1,544 | 通期 | 942 | -679 | -81 | 263 | -686 | 1,563 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -336 | 17 | -17 | -308 | 1,577 | 通期 | 1,077 | -796 | -209 | 281 | -603 | 1,665 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -1,636 | 944 | -1,297 | -1,679 | 1,318 | 通期 | 897 | -1,984 | 711 | -1,087 | -2,008 | 1,307 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -298 | 183 | 23 | -281 | 1,553 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -86億9200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 264億600万
- 2016年3月（連） +52.68%
- 403億1800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -486億1000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 287億8400万
- 2019年3月（連） +37.61%
- 396億1100万
- 2020年3月（連） -33.62%
- 262億9200万
- 2021年3月（連） +7.04%
- 281億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1087億1900万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 4.92%
- 2015年3月（連）
- 9.67%
- 2016年3月（連）
- 10.2%
- 2017年3月（連）
- 10.66%
- 2018年3月（連）
- 9.59%
- 2019年3月（連）
- 9.1%
- 2020年3月（連）
- 11.04%
- 2021年3月（連）
- 12.88%
- 2022年3月（連）
- 9.68%