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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前中間利益（△は損失）	1,908	-50,852
非継続事業からの税引前中間利益	4,424	3,607
減価償却費及び償却費	38,998	37,327
減損損失	8,412	57,780
持分法による投資損益（△は益）	-1,212	-1,702
退職給付に係る資産及び負債の増減額	-72	381
受取利息及び受取配当金	-1,797	-1,811
支払利息	5,139	5,404
固定資産除売却損益（△は益）	270	789
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-8,461	12,761
棚卸資産の増減額（△は増加）	-19,194	-19,083
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-10,242	-10,724
その他	-1,875	6,072
小計	16,298	39,950
利息及び配当金の受取額	4,999	4,202
保険金の受取額	1,636	524
利息の支払額	-5,092	-5,266
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）	2,475	-16,189
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	20,315	23,220
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
有形固定資産の取得による支出	-27,840	-27,533
有形固定資産の売却による収入	11	533
無形資産の取得による支出	-1,754	-1,712
投資の取得による支出	-3,881	-2,522
投資の売却による収入	8,857	1,314
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-683	-285
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-1,332	－
その他	-926	-513
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-27,548	-30,719
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	30,699	52,222
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	－	35,000
長期借入金の返済による支出	-6,728	-25,267
社債の償還による支出	－	-20,090
リース負債の返済による支出	-3,553	-3,566
自己株式の取得による支出	-4	-4
親会社の所有者への配当金の支払額	-2,404	-2,888
非支配持分への配当金の支払額	-792	-678
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	17,219	34,729
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,491	-3,492
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	12,477	23,738
現金及び現金同等物の四半期末残高	152,266	110,118
売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-518	-36,831

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）

帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート