キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,762 | 8,716 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 37,229 | 39,127 |
| 減損損失 | 140 | 104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 485 | 1,205 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27 | -367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,622 | -3,757 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 6,504 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -1,797 |
| 支払利息 | 2,736 | 4,944 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,555 | -315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,247 | -5,549 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 282 | 183 |
| 受取保険金 | － | -1,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,872 | -1,765 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -29,475 | -20,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,435 | -5,138 |
| その他 | 5,817 | -862 |
| 小計 | 41,609 | 19,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,906 | 4,999 |
| 利息の支払額 | -2,717 | -4,954 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,665 | 2,441 |
| 保険金の受取額 | － | 1,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,132 | 23,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,736 | -27,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -1,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,212 | -3,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,825 | 8,857 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,332 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -512 | -683 |
| その他 | -1,866 | -926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,815 | -27,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,853 | 25,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,643 | -6,728 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,283 | -2,404 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -901 | -792 |
| その他 | -721 | -1,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,303 | 13,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,532 | 2,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,153 | 12,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,278 | 152,784 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | － |
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