長期借入金の返済による支出
連結
- 2010年9月30日
- -97億5100万
- 2011年9月30日
- -81億2800万
- 2012年9月30日 -372.44%
- -384億
- 2013年9月30日
- -236億4300万
- 2014年9月30日
- -87億2000万
- 2015年9月30日
- -77億3800万
- 2016年9月30日 -160.57%
- -201億6300万
- 2017年9月30日 -100.04%
- -403億3400万
- 2018年9月30日
- -160億100万
- 2019年9月30日
- -8億8800万
- 2020年9月30日 -999.99%
- -223億300万
- 2021年9月30日
- -135億3400万
- 2022年9月30日
- -16億4300万
- 2023年9月30日 -309.49%
- -67億2800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは40億円の資金支出となりました。2023/11/13 9:34
財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入金の返済による支出や配当の支払があった一方、主に短期借入金の借入による資金収入により、140億円の資金収入となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物に係る換算差額等も加え、最終的な現金及び現金同等物の増加額は125億円となりました。