帝人（3401）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -168億6100万
2009年3月31日: -133億100万
2009年12月31日: -72億1600万
2010年3月31日 -17.42%: -84億7300万
2010年9月30日 -15.08%: -97億5100万
2010年12月31日 -6.66%: -104億
2011年3月31日 -1.12%: -105億1600万
2011年9月30日: -81億2800万
2012年3月31日 -211.1%: -252億8600万
2012年9月30日 -51.86%: -384億
2013年3月31日 -22.03%: -468億6100万
2013年9月30日: -236億4300万
2014年3月31日 -134.06%: -553億3900万
2014年9月30日: -87億2000万
2015年3月31日 -195.93%: -258億500万
2015年9月30日: -77億3800万
2016年3月31日 -181.99%: -218億2000万
2016年9月30日: -201億6300万
2017年3月31日 -35.44%: -273億900万
2017年9月30日 -47.69%: -403億3400万
2018年3月31日 -13.63%: -458億3100万
2018年9月30日: -160億100万
2019年3月31日 -74.1%: -278億5800万
2019年9月30日: -8億8800万
2020年3月31日 -658.45%: -67億3500万
2020年9月30日 -231.15%: -223億300万
2021年3月31日 -69.64%: -378億3500万
2021年9月30日: -135億3400万
2022年3月31日 -21.46%: -164億3900万
2022年9月30日: -16億4300万
2023年3月31日 -999.99%: -371億5000万
2023年9月30日: -67億2800万
2024年3月31日 -835.43%: -629億3600万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (帝人グループの資本の財源及び資金の流動性について)
帝人グループの資金需要の主なものは、製品製造のための原材料等の購入、製造費、販売費やサービス提供費用等の運転資金需要に加え、設備投資や研究開発活動費等の投資があります。これらに必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用、金融機関からの借入及び社債発行等により資金調達を行っているほか、複数の金融機関とのコミットメントライン契約や当座貸越枠を含む十分な借入枠を有しています。このように、帝人グループの事業運営に必要な運転資金や投資資金の調達に関しては問題なく実施可能と認識しており、高水準で維持している現預金も含め、緊急時の流動性を確保しています。
また、帝人グループではグループ内余剰資金を活用するため、日米欧中の各拠点におけるキャッシュ・マネジメント・システムおよび日米欧間のグローバル・キャッシュ・マネジメント・システムを導入し、資金効率の向上に努めています。資金調達にあたっては、D/Eレシオ0.9を目安に財務体質の健全性を維持しながら、資金需要の見通しや金融情勢に応じて最適な手段を選択しています。なお、資金調達コストの低減に努める一方、設備投資に対応する借入の大部分については長期調達するとともに、過度に金利変動リスクに晒されないよう金利スワップ等の手段を活用し、固定化しています。
2026/06/18 15:04