キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,067 | 19,762 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 33,601 | 37,229 |
| 減損損失 | 1,649 | 140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 485 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,822 | -27 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,629 | -2,622 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,330 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -861 | -1,224 |
| 支払利息 | 1,517 | 2,736 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,936 | -2,555 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,975 | -1,247 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,530 | 9,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,472 | -29,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,968 | 2,435 |
| その他 | -23,410 | 5,817 |
| 小計 | 41,705 | 41,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,355 | 3,906 |
| 利息の支払額 | -1,428 | -2,717 |
| 法人税等の支払額 | -8,767 | -10,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,865 | 32,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,368 | -26,736 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136,537 | -1,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,991 | -1,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,757 | 1,825 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 109 | -512 |
| その他 | -643 | -1,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,554 | -29,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,818 | 26,853 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,034 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,534 | -1,643 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,799 | -5,283 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -654 | -901 |
| その他 | -1,453 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94,408 | 18,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | 3,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,659 | 24,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,696 | 155,278 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 428 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
