四半期報告書-第156期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 27,692 | 34,067 |
減価償却費及びその他の償却費 | 25,661 | 33,601 |
減損損失 | 445 | 1,649 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 120 | -35 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -163 | 22,822 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,024 | 1,629 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -966 | -2,330 |
受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -861 |
支払利息 | 1,455 | 1,517 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,348 | -2,936 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -260 | -3,975 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,366 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,636 | -11,530 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,041 | -12,472 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,410 | 3,968 |
その他 | -1,583 | -23,410 |
小計 | 36,519 | 41,705 |
利息及び配当金の受取額 | 3,590 | 2,355 |
利息の支払額 | -1,412 | -1,428 |
法人税等の支払額 | -6,786 | -8,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,910 | 33,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -28,939 | -31,368 |
有形固定資産の売却による収入 | 490 | 119 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -136,537 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,749 | -1,991 |
投資有価証券の売却による収入 | 463 | 6,757 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -291 | 109 |
その他 | -1,754 | -643 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,609 | -163,554 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,052 | 23,818 |
社債の発行による収入 | - | 90,000 |
長期借入れによる収入 | 25,046 | 1,034 |
長期借入金の返済による支出 | -22,303 | -13,534 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
配当金の支払額 | -5,758 | -4,799 |
非支配株主への配当金の支払額 | -523 | -654 |
その他 | -764 | -1,453 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,747 | 94,408 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,375 | 622 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,423 | -34,659 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,713 | 131,801 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 |