帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,692 | 34,067 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 25,661 | 33,601 |
| 減損損失 | 445 | 1,649 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 120 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -163 | 22,822 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,024 | 1,629 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -966 | -2,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,060 | -861 |
| 支払利息 | 1,455 | 1,517 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,348 | -2,936 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -260 | -3,975 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,636 | -11,530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,041 | -12,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,410 | 3,968 |
| その他 | -1,583 | -23,410 |
| 小計 | 36,519 | 41,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,590 | 2,355 |
| 利息の支払額 | -1,412 | -1,428 |
| 法人税等の支払額 | -6,786 | -8,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,910 | 33,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,939 | -31,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -136,537 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,749 | -1,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 463 | 6,757 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -291 | 109 |
| その他 | -1,754 | -643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,609 | -163,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,052 | 23,818 |
| 社債の発行による収入 | － | 90,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,046 | 1,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,303 | -13,534 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -4 |
| 配当金の支払額 | -5,758 | -4,799 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -523 | -654 |
| その他 | -764 | -1,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,747 | 94,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,375 | 622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,423 | -34,659 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,713 | 131,801 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
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