キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,977 | 27,692 |
減価償却費及びその他の償却費 | 25,054 | 25,661 |
減損損失 | 1,988 | 445 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 855 | 120 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -332 | -163 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,294 | -1,024 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 4,303 | -966 |
受取利息及び受取配当金 | -1,341 | -1,060 |
支払利息 | 1,887 | 1,455 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,058 | -1,348 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,799 | -260 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,366 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,337 | 1,636 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,379 | -7,041 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,616 | -8,410 |
その他 | 123 | -1,583 |
小計 | 49,705 | 36,519 |
利息及び配当金の受取額 | 3,039 | 3,590 |
利息の支払額 | -1,870 | -1,412 |
法人税等の支払額 | -9,300 | -6,786 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,575 | 31,910 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -33,760 | -28,939 |
有形固定資産の売却による収入 | 45 | 490 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -1,829 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,959 | -1,749 |
投資有価証券の売却による収入 | 7,954 | 463 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,681 | - |
事業譲受による支出 | -906 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -1,286 | -291 |
その他 | -1,117 | -1,754 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,667 | -33,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 13,024 | 6,052 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
長期借入れによる収入 | 5,940 | 25,046 |
長期借入金の返済による支出 | -888 | -22,303 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
配当金の支払額 | -7,672 | -5,758 |
非支配株主への配当金の支払額 | -429 | -523 |
その他 | -681 | -764 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,287 | 1,747 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,246 | 1,375 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,949 | 1,423 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,444 | 157,713 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | - |