キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,344 | 28,977 |
減価償却費及びその他の償却費 | 23,386 | 25,054 |
減損損失 | 3,941 | 1,988 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 859 | 855 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,038 | -332 |
未払金の増減額(△は減少) | -4,417 | -5,294 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -1,139 | 4,303 |
受取利息及び受取配当金 | -1,805 | -1,341 |
支払利息 | 1,717 | 1,887 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,361 | -1,058 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -3,592 | -3,799 |
受取和解金 | -4,500 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -8,086 | 13,337 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -14,044 | -6,379 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,613 | -8,616 |
その他 | -3,631 | 123 |
小計 | 31,246 | 49,705 |
利息及び配当金の受取額 | 3,500 | 3,039 |
利息の支払額 | -1,634 | -1,870 |
和解金の受取額 | 4,500 | - |
法人税等の支払額 | -3,698 | -9,300 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,915 | 41,575 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -26,496 | -33,760 |
有形固定資産の売却による収入 | 282 | 45 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,338 | -1,958 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,753 | -4,959 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,727 | 7,954 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -15,952 | -12,681 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,056 | - |
事業譲受による支出 | - | -906 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -437 | -1,286 |
その他 | -1,365 | -1,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,276 | -48,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 61,087 | 13,024 |
社債の発行による収入 | - | 15,000 |
長期借入れによる収入 | 340 | 5,940 |
長期借入金の返済による支出 | -16,001 | -888 |
自己株式の取得による支出 | -20,008 | -6 |
配当金の支払額 | -5,935 | -7,672 |
非支配株主への配当金の支払額 | -321 | -429 |
その他 | -348 | -681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,814 | 24,287 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | -3,246 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,339 | 13,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,434 | 154,444 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 62 |