キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 42,581 | 43,344 |
減価償却費及びその他の償却費 | 22,556 | 23,386 |
減損損失 | 169 | 3,941 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,026 | 859 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,395 | -1,038 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,703 | -4,417 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -14,989 | -1,139 |
受取利息及び受取配当金 | -1,697 | -1,805 |
支払利息 | 1,339 | 1,717 |
持分法による投資損益(△は益) | -815 | -1,361 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -432 | -3,592 |
受取和解金 | - | -4,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,554 | -8,086 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,749 | -14,044 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,792 | 1,613 |
その他 | -1,472 | -3,631 |
小計 | 34,062 | 31,246 |
利息及び配当金の受取額 | 2,037 | 3,500 |
利息の支払額 | -1,232 | -1,634 |
和解金の受取額 | - | 4,500 |
法人税等の支払額 | -9,081 | -3,698 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,785 | 33,915 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -21,916 | -26,496 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,711 | 282 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,224 | -1,338 |
投資有価証券の取得による支出 | -184 | -1,753 |
投資有価証券の売却による収入 | 433 | 3,727 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,942 | -15,952 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 1,056 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -3,685 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -285 | -437 |
その他 | -1,768 | -1,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,861 | -42,276 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,858 | 61,087 |
長期借入れによる収入 | 423 | 340 |
長期借入金の返済による支出 | -40,335 | -16,001 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -20,008 |
配当金の支払額 | -5,902 | -5,935 |
非支配株主への配当金の支払額 | -172 | -321 |
その他 | -150 | -348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,288 | 18,814 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,699 | 886 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,665 | 11,339 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,158 | 127,699 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 202 |