キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 23,790 | 42,580 |
減価償却費及びその他の償却費 | 18,630 | 22,556 |
減損損失 | 586 | 169 |
減損損失戻入益 | -50 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 413 | 1,026 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -1,078 | -1,394 |
未払金の増減額(△は減少) | 215 | 1,702 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -2,401 | -14,989 |
受取利息及び受取配当金 | -1,439 | -1,697 |
支払利息 | 1,076 | 1,338 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,532 | -815 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11 | -432 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,937 | -7,554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,437 | -12,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,416 | 5,791 |
その他 | -1,593 | -1,471 |
小計 | 38,689 | 34,061 |
利息及び配当金の受取額 | 2,295 | 2,037 |
利息の支払額 | -1,046 | -1,232 |
法人税等の支払額 | -8,438 | -9,081 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,500 | 25,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -18,718 | -21,915 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,687 | 9,711 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,045 | -1,224 |
投資有価証券の取得による支出 | -631 | -184 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,893 | 432 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,942 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -3,685 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -367 | -284 |
その他 | -1,634 | -1,768 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,818 | -20,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -21 | 8,858 |
長期借入れによる収入 | 2,065 | 422 |
長期借入金の返済による支出 | -20,163 | -40,334 |
配当金の支払額 | -3,932 | -5,901 |
非支配株主への配当金の支払額 | -258 | -172 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,360 | - |
その他 | -154 | -160 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,825 | -37,288 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,589 | 1,698 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,732 | -30,665 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,549 | 86,884 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 615 | - |