財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -52億6100万
- 2011年9月30日
- 144億4900万
- 2012年9月30日
- -48億9600万
- 2013年9月30日
- 127億5600万
- 2014年9月30日 +7.28%
- 136億8400万
- 2015年9月30日
- -278億
- 2016年9月30日
- -238億2500万
- 2017年9月30日 -56.51%
- -372億8800万
- 2018年9月30日
- 188億1400万
- 2019年9月30日 +29.09%
- 242億8700万
- 2020年9月30日 -92.81%
- 17億4700万
- 2021年9月30日 +999.99%
- 944億800万
- 2022年9月30日 -80.61%
- 183億300万
- 2023年9月30日 -23.68%
- 139億6900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは40億円の資金支出となりました。2023/11/13 9:34
財務活動によるキャッシュ・フローについては、長期借入金の返済による支出や配当の支払があった一方、主に短期借入金の借入による資金収入により、140億円の資金収入となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物に係る換算差額等も加え、最終的な現金及び現金同等物の増加額は125億円となりました。