財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、営業活動に投資活動を加えたフリー・キャッシュ・フローは17億円の資金支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、配当の支払いがありましたが、短期借入による資金収入もあり、17億円の資金収入となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物に係る換算差額も加え、最終的な現金及び現金同等物の増加額は14億円となりました。

2020/11/12 10:06