財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、成長戦略及び発展戦略向けを含む設備投資を行った結果、423億円の資金支出となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローについては、自己株式取得等による資金支出があったものの、短期借入金等の増加等により、188億円の資金収入となりました。
最終的な現金及び現金同等物の増加額は現金及び現金同等物に係る換算差額も加えた結果、115億円となりました。

2018/11/12 14:47