有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,351 | 44,065 |
減価償却費及びその他の償却費 | 51,840 | 68,816 |
減損損失 | 44,101 | 8,915 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 822 | 663 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -307 | 22,782 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -630 | 65 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -5 | -2,330 |
受取利息及び受取配当金 | -2,002 | -1,677 |
支払利息 | 2,831 | 3,252 |
持分法による投資損益(△は益) | -2,548 | -5,556 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2,276 | -6,080 |
固定資産除売却損益(△は益) | 370 | 2,023 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,626 | -5,571 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,001 | 515 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -2,009 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,765 | -5,794 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 7,558 | -16,935 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 7,455 | 2,129 |
その他 | 10,957 | -5,935 |
小計 | 117,119 | 103,346 |
利息及び配当金の受取額 | 6,245 | 6,507 |
利息の支払額 | -2,883 | -3,158 |
特別退職金の支払額 | -1,058 | -2,417 |
法人税等の支払額 | -11,694 | -14,622 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,729 | 89,656 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -56,817 | -60,593 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 135 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,109 | -139,883 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,194 | -4,554 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,991 | 9,596 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -22,226 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -713 | -2,263 |
その他 | -2,739 | -813 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,587 | -198,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,046 | 9,423 |
社債の発行による収入 | - | 90,000 |
社債の償還による支出 | - | -20,000 |
長期借入れによる収入 | 35,692 | 23,529 |
長期借入金の返済による支出 | -37,835 | -16,439 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -18 |
配当金の支払額 | -10,557 | -10,082 |
非支配株主への配当金の支払額 | -753 | -953 |
その他 | -1,371 | -4,346 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,878 | 71,113 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,901 | 1,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,165 | -35,764 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,455 | 130,696 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 5 |