帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,351 | 44,065 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 51,840 | 68,816 |
| 減損損失 | 44,101 | 8,915 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 822 | 663 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -307 | 22,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -630 | 65 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2,330 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,002 | -1,677 |
| 支払利息 | 2,831 | 3,252 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,548 | -5,556 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,276 | -6,080 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 370 | 2,023 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,626 | -5,571 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,001 | 515 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -2,009 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,765 | -5,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,558 | -16,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,455 | 2,129 |
| その他 | 10,957 | -5,935 |
| 小計 | 117,119 | 103,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,245 | 6,507 |
| 利息の支払額 | -2,883 | -3,158 |
| 特別退職金の支払額 | -1,058 | -2,417 |
| 法人税等の支払額 | -11,694 | -14,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,729 | 89,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,817 | -60,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,221 | 135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,109 | -139,883 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,194 | -4,554 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,991 | 9,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -22,226 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -713 | -2,263 |
| その他 | -2,739 | -813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,587 | -198,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,046 | 9,423 |
| 社債の発行による収入 | － | 90,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 35,692 | 23,529 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,835 | -16,439 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -18 |
| 配当金の支払額 | -10,557 | -10,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -753 | -953 |
| その他 | -1,371 | -4,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,878 | 71,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,901 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,165 | -35,764 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 166,455 | 130,696 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5 |
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