キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 44,065 | -1,490 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 68,816 | 74,918 |
| 減損損失 | 8,915 | 16,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 663 | 556 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22,782 | -54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | -33 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -2,330 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,677 | -2,562 |
| 支払利息 | 3,252 | 7,084 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,556 | 1,105 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6,080 | -5,518 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,023 | -4,030 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,571 | -5,468 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 515 | 3,703 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,794 | 16,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,935 | -26,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,129 | -3,055 |
| その他 | -5,935 | 7,696 |
| 小計 | 103,346 | 79,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,507 | 9,409 |
| 利息の支払額 | -3,158 | -6,836 |
| 特別退職金の支払額 | -2,417 | － |
| 法人税等の支払額 | -14,622 | -27,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,656 | 55,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,593 | -51,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 5,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -139,883 | -6,224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,554 | -4,462 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,596 | 7,491 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | － | -675 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,263 | -1,643 |
| その他 | -813 | -1,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,375 | -52,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,423 | 16,223 |
| 社債の発行による収入 | 90,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 23,529 | 41,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,439 | -37,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -5 |
| 配当金の支払額 | -10,082 | -10,571 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -953 | -1,315 |
| その他 | -4,346 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71,113 | 7,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,841 | -658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,764 | 9,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 130,696 | 140,307 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 428 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | － |
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