帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,490 | 28,411 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 74,918 | 78,885 |
| 減損損失 | 16,879 | 3,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 556 | 2,315 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -1,014 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 641 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,562 | -3,728 |
| 支払利息 | 7,084 | 10,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,105 | -7,336 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -5,518 | -8,222 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4,030 | 1,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,468 | -11,737 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,703 | 371 |
| 受取保険金 | － | -12,544 |
| 補助金収入 | － | -1,639 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,528 | -6,510 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,548 | -21,611 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,055 | -11,187 |
| その他 | 7,696 | 9,867 |
| 小計 | 79,712 | 50,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,409 | 16,772 |
| 利息の支払額 | -6,836 | -10,749 |
| 保険金の受取額 | － | 12,544 |
| 補助金の受取額 | － | 1,639 |
| 法人税等の支払額 | -27,199 | -758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,086 | 69,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,512 | -58,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,908 | 1,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,224 | -6,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,462 | -5,432 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,491 | 27,325 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -675 | -1,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 550 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,643 | -2,210 |
| その他 | -1,309 | -1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,427 | -46,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,223 | 4,289 |
| 社債の償還による支出 | － | -30 |
| 長期借入れによる収入 | 41,500 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,150 | -62,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -15 |
| 配当金の支払額 | -10,571 | -5,292 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,315 | -1,208 |
| その他 | -1,501 | -2,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,180 | -43,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -658 | 3,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,182 | -16,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,307 | 123,562 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 428 | － |
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