帝人（3401）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項ー売却目的で保有する資産及び非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 非継続事業のキャッシュ・フロー

		(単位:百万円)
非継続事業のキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,596	4,015
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)	△4,196	93,685

(注)当連結会計年度において、IT事業を売却したことによる収入96,071百万円が含まれています。

2025/06/25 16:04

#2 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

日本基準に準拠した連結キャッシュ・フロー計算書と、IFRSに準拠した連結キャッシュ・フロー計算書の主要な差異は、以下の通りです。
・IFRSにおいては、金融資産の認識の中止の要件を満たさない債権流動化取引について、営業活動によるキャッシュ・フローから財務活動によるキャッシュ・フローに区分を変更しています。
・IFRS第16号「リース」の適用により、日本基準上はオペレーティング・リースとなるリース料の支払いを、営業活動によるキャッシュ・フローから「リース負債の返済による支出」として財務活動によるキャッシュ・フローに区分を変更しています。

2025/06/25 16:04

#3 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,971	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,886	-

2025/06/25 16:04

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失や減価償却費及び償却費等の非資金費用を除いた利益等により、合計で698億円の収入(前期は806億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等の支出があった一方、関係会社株式の売却による収入等により、525億円の収入(前期は566億円の支出)となりました。

2025/06/25 16:04