帝人（3401）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 537億3900万
2009年3月31日 -24.84%: 403億9100万
2009年12月31日 -17.5%: 333億2200万
2010年3月31日 +141.38%: 804億3200万
2010年9月30日 -73.72%: 211億3600万
2010年12月31日 +73.68%: 367億1000万
2011年3月31日 +110.11%: 771億3200万
2011年9月30日 -97.86%: 16億4700万
2012年3月31日 +999.99%: 536億6800万
2012年9月30日 -49.89%: 268億9300万
2013年3月31日 +139.11%: 643億500万
2013年9月30日 -94.97%: 32億3300万
2014年3月31日 +999.99%: 385億8600万
2014年9月30日 -40.82%: 228億3600万
2015年3月31日 +232.94%: 760億3000万
2015年9月30日 -65.34%: 263億4900万
2016年3月31日 +206.05%: 806億4000万
2016年9月30日 -60.94%: 315億
2017年3月31日 +150.92%: 790億4000万
2017年9月30日 -67.38%: 257億8500万
2018年3月31日 +210.61%: 800億9100万
2018年9月30日 -57.65%: 339億1500万
2019年3月31日 +138.53%: 808億9900万
2019年9月30日 -48.61%: 415億7500万
2020年3月31日 +126.61%: 942億1400万
2020年9月30日 -66.13%: 319億1000万
2021年3月31日 +237.6%: 1077億2900万
2021年9月30日 -68.56%: 338億6500万
2022年3月31日 +164.75%: 896億5600万
2022年9月30日 -64.16%: 321億3200万
2023年3月31日 +71.44%: 550億8600万
2023年9月30日 -57.18%: 235億9000万
2024年3月31日 +194.41%: 694億5100万

有報情報

#1 注記事項ー売却目的で保有する資産及び非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

③ 非継続事業のキャッシュ・フロー

		(単位:百万円)
非継続事業のキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,596	4,015
投資活動によるキャッシュ・フロー(注)	△4,196	93,685

(注)当連結会計年度において、IT事業を売却したことによる収入96,071百万円が含まれています。

2025/06/25 16:04

#2 注記事項－初度適用、連結財務諸表（IFRS）（連結）

日本基準に準拠した連結キャッシュ・フロー計算書と、IFRSに準拠した連結キャッシュ・フロー計算書の主要な差異は、以下の通りです。
・IFRSにおいては、金融資産の認識の中止の要件を満たさない債権流動化取引について、営業活動によるキャッシュ・フローから財務活動によるキャッシュ・フローに区分を変更しています。
・IFRS第16号「リース」の適用により、日本基準上はオペレーティング・リースとなるリース料の支払いを、営業活動によるキャッシュ・フローから「リース負債の返済による支出」として財務活動によるキャッシュ・フローに区分を変更しています。

2025/06/25 16:04

#3 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2023年4月 1日至 2024年3月31日)	当連結会計年度(自 2024年4月 1日至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	6,971	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,886	-

2025/06/25 16:04

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、減損損失や減価償却費及び償却費等の非資金費用を除いた利益等により、合計で698億円の収入(前期は806億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資等の支出があった一方、関係会社株式の売却による収入等により、525億円の収入(前期は566億円の支出)となりました。

2025/06/25 16:04