キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,360 | 41,557 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 47,551 | 50,950 |
| 減損損失 | 5,990 | 11,030 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,911 | 1,617 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,985 | -665 |
| 退職給付信託返還に伴う投資有価証券の増加額 | -6,099 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -95 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,202 | 3,332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,293 | -2,372 |
| 支払利息 | 3,499 | 3,717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -434 | -1,997 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,424 | 2,161 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,025 | 2,517 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,845 | -5,986 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 246 | 114 |
| 受取和解金 | -4,500 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,751 | 19,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,187 | -4,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,343 | -9,465 |
| その他 | 724 | -5,488 |
| 小計 | 81,185 | 106,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,751 | 6,575 |
| 利息の支払額 | -3,493 | -3,745 |
| 和解金の受取額 | 4,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -9,044 | -14,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,899 | 94,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,599 | -66,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 310 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,328 | -4,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,620 | -5,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,357 | 9,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,411 | -12,681 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,056 | 13,158 |
| 事業譲受による支出 | － | -906 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -489 | 1,147 |
| 長期貸付けによる支出 | -532 | -1,277 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 93 | 1,273 |
| その他 | -3,125 | -2,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,288 | -67,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,433 | -2,769 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -11,910 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,918 | 16,675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,858 | -6,735 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,039 | -12 |
| 配当金の支払額 | -11,688 | -13,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -436 | -652 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 297 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -477 | － |
| その他 | -296 | -1,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,353 | -8,059 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -184 | -2,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,074 | 15,794 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 62 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,434 | 156,290 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
