キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 41,557 | 9,351 |
減価償却費及びその他の償却費 | 50,950 | 51,840 |
減損損失 | 11,030 | 44,101 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,617 | 822 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -665 | -307 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -95 | -630 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 3,332 | -5 |
受取利息及び受取配当金 | -2,372 | -2,002 |
支払利息 | 3,717 | 2,831 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,997 | -2,548 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 2,161 | -2,276 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,517 | 370 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5,986 | -2,626 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 114 | 1,001 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -2,009 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,875 | -6,765 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,460 | 7,558 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,465 | 7,455 |
その他 | -5,488 | 10,957 |
小計 | 106,342 | 117,119 |
利息及び配当金の受取額 | 6,575 | 6,245 |
利息の支払額 | -3,745 | -2,883 |
特別退職金の支払額 | - | -1,058 |
法人税等の支払額 | -14,958 | -11,694 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,214 | 107,729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -66,301 | -56,817 |
有形固定資産の売却による収入 | 261 | 2,221 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,020 | -4,109 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,700 | -2,194 |
投資有価証券の売却による収入 | 9,250 | 6,991 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -12,681 | -22,226 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 13,158 | - |
事業譲受による支出 | -906 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 1,147 | -713 |
長期貸付けによる支出 | -1,277 | -131 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,273 | 42 |
その他 | -2,127 | -2,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,922 | -79,587 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,769 | -6,046 |
社債の発行による収入 | 15,000 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
長期借入れによる収入 | 16,675 | 35,692 |
長期借入金の返済による支出 | -6,735 | -37,835 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -8 |
配当金の支払額 | -13,427 | -10,557 |
非支配株主への配当金の支払額 | -652 | -753 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 297 | - |
その他 | -1,437 | -1,371 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,059 | -20,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,438 | 2,901 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,794 | 10,165 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 62 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,290 | 166,455 |