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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	45,580	33,928
減価償却費及びその他の償却費	38,893	39,331
減損損失	7,565	1,378
減損損失戻入益	-3,265	-52
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	603	3,236
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-1,776	-5,586
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-753	-224
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	974	10,462
受取利息及び受取配当金	-2,310	-2,510
支払利息	2,419	2,223
持分法による投資損益（△は益）	2,943	-2,078
デリバティブ評価損益（△は益）	1,276	541
固定資産除売却損益（△は益）	2,559	4,454
投資有価証券売却損益（△は益）	9	-119
投資有価証券評価損益（△は益）	567	27
売上債権の増減額（△は増加）	2,998	5,253
たな卸資産の増減額（△は増加）	-6,933	989
仕入債務の増減額（△は減少）	-550	2,191
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	-2,015	－
その他	1,366	-4,009
小計	90,153	89,437
利息及び配当金の受取額	6,588	6,021
利息の支払額	-2,481	-2,166
法人税等の支払額	-13,619	-14,251
営業活動によるキャッシュ・フロー	80,640	79,040
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-31,895	-37,662
有形固定資産の売却による収入	668	2,414
無形固定資産の取得による支出	-2,801	-2,940
投資有価証券の取得による支出	-2,406	-2,641
投資有価証券の売却による収入	848	2,026
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-82,890
短期貸付金の増減額（△は増加）	-2,643	-2,379
長期貸付けによる支出	-59	-21
長期貸付金の回収による収入	188	90
その他	-2,223	-3,644
投資活動によるキャッシュ・フロー	-40,322	-127,650
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,146	1,604
社債の償還による支出	-20,770	－
長期借入れによる収入	36,707	98,761
長期借入金の返済による支出	-21,820	-27,309
配当金の支払額	-4,914	-8,849
非支配株主からの払込みによる収入	－	1,817
非支配株主への配当金の支払額	-284	-372
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-1,584
その他	-380	-301
財務活動によるキャッシュ・フロー	-8,316	63,765
現金及び現金同等物に係る換算差額	-1,970	822
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	30,030	15,978
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	363	615
現金及び現金同等物の四半期末残高	100,955	117,549

3401 帝人

有価証券報告書-第151期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート