有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）806億4000万→806億4100万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-403億2200万→-403億2300万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-83億1600万→-83億1700万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2015年3月31日	自 2015年4月1日至 2016年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-6,927	45,580
減価償却費及びその他の償却費	43,030	38,893
減損損失	30,375	7,565
減損損失戻入益	-95	-3,265
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,420	603
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,781	-1,776
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1,917	-753
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	14,683	974
受取利息及び受取配当金	-1,931	-2,310
支払利息	3,067	2,419
持分法による投資損益（△は益）	-2,435	2,943
デリバティブ評価損益（△は益）	-2,663	1,276
固定資産除売却損益（△は益）	535	2,559
投資有価証券売却損益（△は益）	39	9
投資有価証券評価損益（△は益）	4	567
売上債権の増減額（△は増加）	1,050	2,998
たな卸資産の増減額（△は増加）	6,766	-6,933
仕入債務の増減額（△は減少）	-9,626	-550
退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少）	-2,082	-2,015
その他	2,897	1,366
小計	77,410	90,153
利息及び配当金の受取額	7,067	6,588
利息の支払額	-3,189	-2,481
法人税等の支払額	-5,258	-13,619
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,030	80,640
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-26,527	-31,895
有形固定資産の売却による収入	751	668
無形固定資産の取得による支出	-2,364	-2,801
投資有価証券の取得による支出	-22,052	-2,406
投資有価証券の売却による収入	1,575	848
短期貸付金の増減額（△は増加）	2,434	-2,643
長期貸付けによる支出	-1,908	-59
長期貸付金の回収による収入	329	188
その他	-1,861	-2,223
投資活動によるキャッシュ・フロー	-49,624	-40,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-36,295	3,146
社債の発行による収入	59,210	－
社債の償還による支出	-19,809	-20,770
長期借入れによる収入	37,534	36,707
長期借入金の返済による支出	-25,805	-21,820
配当金の支払額	-3,930	-4,914
非支配株主への配当金の支払額	-200	-284
その他	-309	-380
財務活動によるキャッシュ・フロー	10,393	-8,316
現金及び現金同等物に係る換算差額	786	-1,970
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	37,586	30,030
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	363
現金及び現金同等物の四半期末残高	70,561	100,955

3401 帝人

有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート