帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 14,519 | -6,927 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 45,663 | 43,030 |
| 減損損失 | 8,781 | 30,375 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,424 | 5,420 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加) | 1,258 | -2,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -382 | -1,917 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 14,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,776 | -1,931 |
| 支払利息 | 3,358 | 3,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,181 | -2,435 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,495 | -2,663 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,524 | 535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,289 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 106 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,591 | 1,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,370 | 6,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,998 | -9,626 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | -2,420 | -2,082 |
| その他 | -5,324 | 2,802 |
| 小計 | 42,989 | 77,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,403 | 7,067 |
| 利息の支払額 | -3,663 | -3,189 |
| 法人税等の支払額 | -6,143 | -5,258 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,586 | 76,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,863 | -26,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 472 | 751 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,208 | -2,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,202 | -22,052 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,847 | 1,575 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,981 | 2,434 |
| 長期貸付けによる支出 | -55 | -1,908 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 254 | 329 |
| その他 | -1,541 | -1,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,278 | -49,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,135 | -36,295 |
| 社債の発行による収入 | 11,110 | 59,210 |
| 社債の償還による支出 | -21,631 | -19,809 |
| 長期借入れによる収入 | 51,730 | 37,534 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,339 | -25,805 |
| 配当金の支払額 | -3,931 | -3,930 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -553 | -200 |
| その他 | -421 | -309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,902 | 10,393 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 869 | 786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,725 | 37,586 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,975 | 70,561 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
