帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月20日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -22,101 | 14,519 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 46,876 | 45,663 |
| 減損損失 | 29,417 | 8,781 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | － | 1,424 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -7,302 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加) | － | 1,258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 475 | -382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,348 | -1,776 |
| 支払利息 | 3,408 | 3,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -572 | -4,181 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2,617 | -1,495 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 102 | 1,524 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 60 | -8,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 761 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,070 | 8,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,509 | -2,370 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,786 | -15,998 |
| 退職給付制度移行未払金の増減額（△は減少） | 6,545 | -2,420 |
| その他 | -4,762 | -5,324 |
| 小計 | 58,936 | 42,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,043 | 5,403 |
| 利息の支払額 | -3,487 | -3,663 |
| 法人税等の支払額 | -3,308 | -6,143 |
| 災害による保険金収入 | 8,120 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,305 | 38,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,030 | -30,863 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,928 | 472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,664 | -2,208 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,947 | -21,202 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 315 | 10,847 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,563 | -2,981 |
| 長期貸付けによる支出 | -774 | -55 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 230 | 254 |
| その他 | -361 | -1,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,867 | -47,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,547 | 11,135 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 23,911 | 11,110 |
| 社債の償還による支出 | -7,695 | -21,631 |
| 長期借入れによる収入 | 44,347 | 51,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,861 | -55,339 |
| 配当金の支払額 | -4,921 | -3,931 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -185 | -553 |
| その他 | -652 | -421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,605 | -7,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | 869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,417 | -15,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,700 | 32,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
