有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月20日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -22,101 | 14,519 |
減価償却費及びその他の償却費 | 46,876 | 45,663 |
減損損失 | 29,417 | 8,781 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,199 | - |
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | - | 1,424 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -7,302 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | 1,258 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 475 | -382 |
受取利息及び受取配当金 | -1,348 | -1,776 |
支払利息 | 3,408 | 3,358 |
持分法による投資損益(△は益) | -572 | -4,181 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -2,617 | -1,495 |
固定資産除売却損益(△は益) | 102 | 1,524 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 60 | -8,289 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 761 | 106 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,070 | 8,591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,509 | -2,370 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,786 | -15,998 |
退職給付制度移行未払金の増減額(△は減少) | 6,545 | -2,420 |
その他 | -4,762 | -5,324 |
小計 | 58,936 | 42,989 |
利息及び配当金の受取額 | 4,043 | 5,403 |
利息の支払額 | -3,487 | -3,663 |
法人税等の支払額 | -3,308 | -6,143 |
災害による保険金収入 | 8,120 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,305 | 38,586 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -31,030 | -30,863 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,928 | 472 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,664 | -2,208 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,947 | -21,202 |
投資有価証券の売却による収入 | 315 | 10,847 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -1,563 | -2,981 |
長期貸付けによる支出 | -774 | -55 |
長期貸付金の回収による収入 | 230 | 254 |
その他 | -361 | -1,541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,867 | -47,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,547 | 11,135 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -18,000 | - |
社債の発行による収入 | 23,911 | 11,110 |
社債の償還による支出 | -7,695 | -21,631 |
長期借入れによる収入 | 44,347 | 51,730 |
長期借入金の返済による支出 | -46,861 | -55,339 |
配当金の支払額 | -4,921 | -3,931 |
少数株主への配当金の支払額 | -185 | -553 |
その他 | -652 | -421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,605 | -7,902 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,585 | 869 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,417 | -15,725 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,700 | 32,975 |