3401 帝人

3401
2024/03/28
時価
2713億円
PER 予
32.99倍
2010年以降
赤字-33.52倍
(2010-2023年)
PBR
0.6倍
2010年以降
0.54-1.63倍
(2010-2023年)
配当 予
2.19%
ROE 予
1.82%
ROA 予
0.62%
資料
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有価証券報告書-第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

【提出】
2013年6月21日 13:34
【資料】
有価証券報告書-第147期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
自 2012年4月1日
至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△)27,832-22,101
減価償却費及びその他の償却費52,30346,876
減損損失2,61429,417
退職給付引当金の増減額(△は減少)6781,199
前払年金費用の増減額(△は増加)395-7,302
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,157475
受取利息及び受取配当金-1,325-1,348
支払利息4,8853,408
持分法による投資損益(△は益)-5,299-572
デリバティブ評価損益(△は益)-2,617
固定資産除売却損益(△は益)670102
投資有価証券売却損益(△は益)-1,94660
投資有価証券評価損益(△は益)191761
売上債権の増減額(△は増加)-14,41011,070
たな卸資産の増減額(△は増加)-3,3582,509
仕入債務の増減額(△は減少)1,278-4,786
退職給付制度移行未払金の増減額(△は減少)6,545
その他-1,309-4,762
小計64,36058,936
利息及び配当金の受取額3,6724,043
利息の支払額-4,902-3,487
法人税等の支払額-9,460-3,308
災害による保険金収入8,120
営業活動によるキャッシュ・フロー53,66864,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-27,641-31,030
有形固定資産の売却による収入4871,928
無形固定資産の取得による支出-3,656-2,664
投資有価証券の取得による支出-1,601-3,947
子会社株式の取得による支出-4,950
短期貸付金の増減額(△は増加)-687-1,563
長期貸付けによる支出-56-774
長期貸付金の回収による収入136230
投資有価証券の売却による収入2,354315
その他449-361
投資活動によるキャッシュ・フロー-35,164-37,867
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)16,781-2,547
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)-15,000-18,000
長期借入れによる収入22,15944,347
長期借入金の返済による支出-25,286-46,861
社債の発行による収入6,10623,911
社債の償還による支出-10,957-7,695
配当金の支払額-5,905-4,921
少数株主への配当金の支払額-1,676-185
その他-343-652
財務活動によるキャッシュ・フロー-14,122-12,605
現金及び現金同等物に係る換算差額4471,585
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,82815,417
現金及び現金同等物の期首残高28,45433,283
現金及び現金同等物の期末残高33,28348,700