有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 44,494 | 27,832 |
減価償却費及びその他の償却費 | 56,410 | 52,303 |
減損損失 | 1,791 | 2,614 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 629 | 678 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,082 | 1,157 |
受取利息及び受取配当金 | -1,381 | -1,325 |
支払利息 | 4,416 | 4,885 |
持分法による投資損益(△は益) | -6,300 | -5,299 |
固定資産除売却損益(△は益) | -769 | 670 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,219 | -1,946 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 116 | 191 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,937 | -14,410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,282 | -3,358 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,476 | 1,278 |
その他 | -261 | -913 |
小計 | 89,265 | 64,360 |
利息及び配当金の受取額 | 4,053 | 3,672 |
利息の支払額 | -4,481 | -4,902 |
法人税等の支払額 | -11,705 | -9,460 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,132 | 53,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -25,455 | -27,641 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,124 | 487 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,438 | -1,601 |
子会社株式の取得による支出 | - | -4,950 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -810 | -687 |
長期貸付けによる支出 | -662 | -56 |
長期貸付金の回収による収入 | 933 | 136 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,719 | 2,354 |
その他 | -2,155 | -3,207 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,745 | -35,164 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,647 | 16,781 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -18,000 | -15,000 |
長期借入れによる収入 | 6,788 | 22,159 |
長期借入金の返済による支出 | -10,516 | -25,286 |
社債の発行による収入 | 13,021 | 6,106 |
社債の償還による支出 | -22,584 | -10,957 |
配当金の支払額 | -3,933 | -5,905 |
少数株主への配当金の支払額 | -2,996 | -1,676 |
その他 | -194 | -343 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,062 | -14,122 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,946 | 447 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,377 | 4,828 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,964 | 28,454 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 112 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,454 | 33,283 |