3401 帝人

3401
2024/09/18
時価
2711億円
PER 予
26.38倍
2010年以降
赤字-33.52倍
(2010-2024年)
PBR
0.62倍
2010年以降
0.52-1.63倍
(2010-2024年)
配当 予
2.19%
ROE 予
2.35%
ROA 予
0.78%
資料
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有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

【提出】
2012年6月22日 16:10
【資料】
有価証券報告書-第146期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
自 2011年4月1日
至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益44,49427,832
減価償却費及びその他の償却費56,41052,303
減損損失1,7912,614
退職給付引当金の増減額(△は減少)629678
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,0821,157
受取利息及び受取配当金-1,381-1,325
支払利息4,4164,885
持分法による投資損益(△は益)-6,300-5,299
固定資産除売却損益(△は益)-769670
投資有価証券売却損益(△は益)-2,219-1,946
投資有価証券評価損益(△は益)116191
売上債権の増減額(△は増加)-10,937-14,410
たな卸資産の増減額(△は増加)-6,282-3,358
仕入債務の増減額(△は減少)8,4761,278
その他-261-913
小計89,26564,360
利息及び配当金の受取額4,0533,672
利息の支払額-4,481-4,902
法人税等の支払額-11,705-9,460
営業活動によるキャッシュ・フロー77,13253,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-25,455-27,641
有形固定資産の売却による収入1,124487
投資有価証券の取得による支出-4,438-1,601
子会社株式の取得による支出-4,950
短期貸付金の増減額(△は増加)-810-687
長期貸付けによる支出-662-56
長期貸付金の回収による収入933136
投資有価証券の売却による収入3,7192,354
その他-2,155-3,207
投資活動によるキャッシュ・フロー-27,745-35,164
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-3,64716,781
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少)-18,000-15,000
長期借入れによる収入6,78822,159
長期借入金の返済による支出-10,516-25,286
社債の発行による収入13,0216,106
社債の償還による支出-22,584-10,957
配当金の支払額-3,933-5,905
少数株主への配当金の支払額-2,996-1,676
その他-194-343
財務活動によるキャッシュ・フロー-42,062-14,122
現金及び現金同等物に係る換算差額-1,946447
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)5,3774,828
現金及び現金同等物の期首残高22,96428,454
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)112
現金及び現金同等物の期末残高28,45433,283