帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 44,494 | 27,832 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 56,410 | 52,303 |
| 減損損失 | 1,791 | 2,614 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 629 | 678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,082 | 1,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,381 | -1,325 |
| 支払利息 | 4,416 | 4,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,300 | -5,299 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -769 | 670 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,219 | -1,946 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,937 | -14,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,282 | -3,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,476 | 1,278 |
| その他 | -261 | -913 |
| 小計 | 89,265 | 64,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,053 | 3,672 |
| 利息の支払額 | -4,481 | -4,902 |
| 法人税等の支払額 | -11,705 | -9,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,132 | 53,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,455 | -27,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,124 | 487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,438 | -1,601 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,950 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -810 | -687 |
| 長期貸付けによる支出 | -662 | -56 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 933 | 136 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,719 | 2,354 |
| その他 | -2,155 | -3,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,745 | -35,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,647 | 16,781 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -18,000 | -15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,788 | 22,159 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,516 | -25,286 |
| 社債の発行による収入 | 13,021 | 6,106 |
| 社債の償還による支出 | -22,584 | -10,957 |
| 配当金の支払額 | -3,933 | -5,905 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,996 | -1,676 |
| その他 | -194 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,062 | -14,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,946 | 447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,377 | 4,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,964 | 28,454 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,454 | 33,283 |
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