帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -36,595 | 44,494 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 61,879 | 56,410 |
| 減損損失 | 4,386 | 1,791 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -551 | 629 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 18,129 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 1,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,591 | -1,381 |
| 支払利息 | 5,785 | 4,416 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,389 | -6,300 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 486 | -769 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,165 | -2,219 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,221 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,234 | -10,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29,631 | -6,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,451 | 8,476 |
| その他 | 6,891 | -261 |
| 小計 | 94,047 | 89,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,773 | 4,053 |
| 利息の支払額 | -6,155 | -4,481 |
| 法人税等の支払額 | -4,034 | -11,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,432 | 77,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,119 | -25,455 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,757 | 1,124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,183 | -4,438 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,502 | -810 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,804 | -662 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 260 | 933 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,242 | 3,719 |
| その他 | -6,087 | -2,155 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,436 | -27,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,488 | -3,647 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -25,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,753 | 6,788 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,473 | -10,516 |
| 社債の発行による収入 | 15,226 | 13,021 |
| 社債の償還による支出 | -28,436 | -22,584 |
| 配当金の支払額 | -1,968 | -3,933 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -169 | -2,996 |
| その他 | 606 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,948 | -42,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -1,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,128 | 5,377 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,796 | 22,964 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | 112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,964 | 28,454 |
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