有価証券報告書-第144期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -33,904 | -36,595 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 67,363 | 61,879 |
| 減損損失 | 11,587 | 4,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,716 | -551 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 18,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,789 | -1,591 |
| 支払利息 | 10,495 | 5,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,046 | 3,389 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,106 | 486 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | -7,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,700 | 1,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,989 | -7,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,400 | 29,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,110 | 15,451 |
| その他 | -3,152 | 6,891 |
| 小計 | 58,286 | 94,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,526 | 3,773 |
| 利息の支払額 | -10,142 | -6,155 |
| 法人税等の支払額 | -11,279 | -4,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -7,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,391 | 80,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,844 | -34,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,021 | 1,757 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,805 | -1,183 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -8,084 | -2,502 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,071 | -1,804 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 672 | 260 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 693 | 10,242 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -24,536 | － |
| その他 | -6,348 | -6,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,303 | -33,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,321 | -20,488 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -23,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,886 | 25,753 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,301 | -8,473 |
| 社債の発行による収入 | 50,320 | 15,226 |
| 社債の償還による支出 | -32,764 | -28,436 |
| 配当金の支払額 | -6,398 | -1,968 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -878 | -169 |
| その他 | -7 | 606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,178 | -42,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,991 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,274 | 4,128 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,093 | 18,796 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,571 | 39 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,796 | 22,964 |