有価証券報告書-第143期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 12,282 | -33,904 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 62,667 | 67,363 |
| 減損損失 | 32,198 | 11,587 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 261 | 1,716 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | -163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,848 | -1,789 |
| 支払利息 | 10,844 | 10,495 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,646 | 8,046 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 417 | 1,106 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,320 | -198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 340 | 2,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,706 | 33,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,492 | -4,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,973 | -35,110 |
| その他 | -5,856 | -3,152 |
| 小計 | 89,069 | 58,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,546 | 3,526 |
| 利息の支払額 | -11,917 | -10,142 |
| 法人税等の支払額 | -26,958 | -11,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,739 | 40,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,820 | -75,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,500 | 2,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,011 | -3,805 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -24,536 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,196 | 693 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -1,105 | -8,084 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,553 | -1,071 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 518 | 672 |
| その他 | -4,942 | -6,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,217 | -116,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,564 | 36,321 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 24,000 | -23,000 |
| 長期借入れによる収入 | 51,787 | 68,886 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,861 | -13,301 |
| 社債の発行による収入 | 51,021 | 50,320 |
| 社債の償還による支出 | -90,697 | -32,764 |
| 配当金の支払額 | -9,535 | -6,398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,204 | -878 |
| その他 | 6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,080 | 79,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 126 | -1,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,271 | 1,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,365 | 19,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,571 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,093 | 18,796 |