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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	33,928	67,894
減価償却費及びその他の償却費	39,331	45,655
減損損失	1,378	1,076
減損損失戻入益	-52	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,236	2,178
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-5,586	-2,781
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-224	-101
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	10,462	-16,484
受取利息及び受取配当金	-2,510	-3,002
支払利息	2,223	2,646
持分法による投資損益（△は益）	-2,078	-1,214
デリバティブ評価損益（△は益）	541	3,108
固定資産除売却損益（△は益）	4,454	-1,448
投資有価証券売却損益（△は益）	-119	-585
投資有価証券評価損益（△は益）	27	88
売上債権の増減額（△は増加）	5,253	-10,813
たな卸資産の増減額（△は増加）	989	-11,295
仕入債務の増減額（△は減少）	2,191	12,307
その他	-4,009	5,030
小計	89,437	92,258
利息及び配当金の受取額	6,021	5,968
利息の支払額	-2,166	-2,564
法人税等の支払額	-14,251	-15,570
営業活動によるキャッシュ・フロー	79,040	80,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-37,662	-42,604
有形固定資産の売却による収入	2,414	10,143
無形固定資産の取得による支出	-2,940	-3,431
投資有価証券の取得による支出	-2,641	-5,160
投資有価証券の売却による収入	2,026	689
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-82,890	-1,942
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-3,685
短期貸付金の増減額（△は増加）	-2,379	-529
長期貸付けによる支出	-21	-868
長期貸付金の回収による収入	90	300
その他	-3,644	-4,218
投資活動によるキャッシュ・フロー	-127,650	-51,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,604	10,618
長期借入れによる収入	98,761	16,051
長期借入金の返済による支出	-27,309	-45,831
配当金の支払額	-8,849	-11,804
非支配株主への配当金の支払額	-372	-286
非支配株主からの払込みによる収入	1,817	－
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-1,584	－
その他	-301	-233
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,765	-31,485
現金及び現金同等物に係る換算差額	822	1,309
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	15,978	-1,391
現金及び現金同等物の四半期末残高	117,549	116,157
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	615	－

帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート