キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 139億6900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -275億7300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 235億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 537 | -792 | 161 | -255 | -788 | 191 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 404 | -1,163 | 792 | -759 | -758 | 188 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 333 | -346 | 105 | -13 | -272 | 279 | 通期 | 804 | -334 | -429 | 470 | -341 | 230 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -128 | -53 | 83 | -116 | 256 | 3Q | 367 | -208 | -202 | 159 | -179 | 179 | 通期 | 771 | -277 | -421 | 494 | -255 | 285 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 16 | -183 | 144 | -166 | -131 | 263 | 通期 | 537 | -352 | -141 | 185 | -276 | 333 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 269 | -184 | -49 | 85 | -178 | 361 | 通期 | 643 | -379 | -126 | 264 | -337 | 487 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 32 | -306 | 128 | -273 | -189 | 347 | 通期 | 386 | -473 | -79 | -87 | -331 | 330 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -384 | 137 | -155 | -162 | 323 | 通期 | 760 | -496 | 104 | 264 | -289 | 706 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 263 | -165 | -278 | 98 | -159 | 521 | 通期 | 806 | -403 | -83 | 403 | -347 | 1,010 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 315 | -188 | -238 | 127 | -198 | 878 | 通期 | 790 | -1,277 | 638 | -486 | -406 | 1,175 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 258 | -209 | -373 | 49 | -231 | 869 | 通期 | 801 | -513 | -315 | 288 | -460 | 1,162 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -423 | 188 | -84 | -278 | 1,277 | 通期 | 809 | -413 | -154 | 396 | -628 | 1,404 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 416 | -487 | 243 | -71 | -357 | 1,544 | 通期 | 942 | -679 | -81 | 263 | -686 | 1,563 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -336 | 17 | -17 | -308 | 1,577 | 通期 | 1,077 | -796 | -209 | 281 | -603 | 1,665 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -1,636 | 944 | -1,297 | -1,679 | 1,318 | 通期 | 897 | -1,984 | 711 | -1,087 | -2,008 | 1,307 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -298 | 183 | 23 | -281 | 1,553 | 通期 | 551 | -524 | 72 | 27 | -625 | 1,403 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 236 | -276 | 140 | -40 | -296 | 1,528 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 537億3900万
- 2009年3月（連） -24.84%
- 403億9100万
- 2010年3月（連） +99.13%
- 804億3200万
- 2011年3月（連） -4.1%
- 771億3200万
- 2012年3月（連） -30.42%
- 536億6800万
- 2013年3月（連） +19.82%
- 643億500万
- 2014年3月（連） -40%
- 385億8600万
- 2015年3月（連） +97.04%
- 760億3000万
- 2016年3月（連） +6.06%
- 806億4000万
- 2017年3月（連） -1.98%
- 790億4000万
- 2018年3月（連） +1.33%
- 800億9100万
- 2019年3月（連） +1.01%
- 808億9900万
- 2020年3月（連） +16.46%
- 942億1400万
- 2021年3月（連） +14.35%
- 1077億2900万
- 2022年3月（連） -16.78%
- 896億5600万
- 2023年3月（連） -38.56%
- 550億8600万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -792億1700万
- 2009年3月（連）投入+46.82%
- -1163億300万
- 2010年3月（連）投入-71.25%
- -334億3600万
- 2011年3月（連）投入-17.02%
- -277億4500万
- 2012年3月（連）投入+26.74%
- -351億6400万
- 2013年3月（連）投入+7.69%
- -378億6700万
- 2014年3月（連）投入+24.85%
- -472億7800万
- 2015年3月（連）投入+4.96%
- -496億2400万
- 2016年3月（連）投入-18.74%
- -403億2200万
- 2017年3月（連）投入+216.58%
- -1276億5000万
- 2018年3月（連）投入-59.81%
- -513億700万
- 2019年3月（連）投入-19.53%
- -412億8800万
- 2020年3月（連）投入+64.51%
- -679億2200万
- 2021年3月（連）投入+17.17%
- -795億8700万
- 2022年3月（連）投入+149.26%
- -1983億7500万
- 2023年3月（連）投入-73.57%
- -524億2700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 160億8000万
- 2009年3月（連）資金調達
- 791億7800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -429億4800万
- 2011年3月（連）返済還元
- -420億6200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -141億2200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -126億500万
- 2014年3月（連）返済還元
- -79億200万
- 2015年3月（連）資金調達
- 103億9300万
- 2016年3月（連）返済還元
- -83億1600万
- 2017年3月（連）資金調達
- 637億6500万
- 2018年3月（連）返済還元
- -314億8500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -153億5300万
- 2020年3月（連）返済還元
- -80億5900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -208億7800万
- 2022年3月（連）資金調達
- 711億1300万
- 2023年3月（連）資金調達
- 71億8000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -254億7800万
- 2009年3月（連） -197.95%
- -759億1200万
- 2010年3月（連） プラ転
- 469億9600万
- 2011年3月（連） +5.09%
- 493億8700万
- 2012年3月（連） -62.53%
- 185億400万
- 2013年3月（連） +42.88%
- 264億3800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -86億9200万
- 2015年3月（連） プラ転
- 264億600万
- 2016年3月（連） +52.68%
- 403億1800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -486億1000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 287億8400万
- 2019年3月（連） +37.61%
- 396億1100万
- 2020年3月（連） -33.62%
- 262億9200万
- 2021年3月（連） +7.04%
- 281億4200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1087億1900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 26億5900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -788億2000万
- 2009年3月（連）減少-3.78%
- -758億4400万
- 2010年3月（連）減少-55.01%
- -341億1900万
- 2011年3月（連）減少-25.39%
- -254億5500万
- 2012年3月（連）増加+8.59%
- -276億4100万
- 2013年3月（連）増加+21.9%
- -336億9400万
- 2014年3月（連）減少-1.85%
- -330億7100万
- 2015年3月（連）減少-12.64%
- -288億9100万
- 2016年3月（連）増加+20.09%
- -346億9600万
- 2017年3月（連）増加+17.02%
- -406億200万
- 2018年3月（連）増加+13.38%
- -460億3500万
- 2019年3月（連）増加+36.42%
- -628億
- 2020年3月（連）増加+9.24%
- -686億
- 2021年3月（連）減少-12.1%
- -603億
- 2022年3月（連）増加+233%
- -2008億
- 2023年3月（連）減少-68.87%
- -625億
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 190億9300万
- 2009年3月（連） -1.56%
- 187億9600万
- 2010年3月（連） +22.17%
- 229億6400万
- 2011年3月（連） +23.91%
- 284億5400万
- 2012年3月（連） +16.97%
- 332億8300万
- 2013年3月（連） +46.32%
- 487億
- 2014年3月（連） -32.29%
- 329億7500万
- 2015年3月（連） +113.98%
- 705億6100万
- 2016年3月（連） +43.07%
- 1009億5500万
- 2017年3月（連） +16.44%
- 1175億4900万
- 2018年3月（連） -1.18%
- 1161億5700万
- 2019年3月（連） +20.9%
- 1404億3400万
- 2020年3月（連） +11.29%
- 1562億9000万
- 2021年3月（連） +6.5%
- 1664億5500万
- 2022年3月（連） -21.48%
- 1306億9600万
- 2023年3月（連） +7.35%
- 1403億700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 5.18%
- 2009年3月（連）
- 4.28%
- 2010年3月（連）
- 10.5%
- 2011年3月（連）
- 9.46%
- 2012年3月（連）
- 6.28%
- 2013年3月（連）
- 8.62%
- 2014年3月（連）
- 4.92%
- 2015年3月（連）
- 9.67%
- 2016年3月（連）
- 10.2%
- 2017年3月（連）
- 10.66%
- 2018年3月（連）
- 9.59%
- 2019年3月（連）
- 9.1%
- 2020年3月（連）
- 11.04%
- 2021年3月（連）
- 12.88%
- 2022年3月（連）
- 9.68%
- 2023年3月（連）
- 5.41%