帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,034 | 9,145 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 22,601 | 22,567 |
| 減損損失 | 676 | 2,546 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,818 | -3,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -689 | -1,102 |
| 支払利息 | 1,728 | 1,801 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -480 | -232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 15 | -8,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,962 | 14,253 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,865 | -15,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,739 | -10,184 |
| その他 | 1,119 | -4,318 |
| 小計 | 29,023 | 7,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 1,385 |
| 利息の支払額 | -1,682 | -1,961 |
| 法人税等の支払額 | -1,489 | -3,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,893 | 3,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,700 | -17,478 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,203 | 146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,442 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,046 | -20,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17 | 10,370 |
| その他 | -751 | -1,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,388 | -30,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -798 | 6,376 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,079 | 44,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,400 | -23,643 |
| 社債の発行による収入 | 4,938 | 2,497 |
| 社債の償還による支出 | -3,416 | -18,096 |
| 配当金の支払額 | -2,953 | -1,965 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -185 | -193 |
| その他 | -162 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,896 | 12,756 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -765 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,843 | -14,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,283 | 36,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,126 | 34,661 |
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