帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,145 | -27,978 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 22,567 | 22,273 |
| 減損損失 | 2,546 | 30,518 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,199 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,106 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 637 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -1,192 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,093 | -1,104 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 9,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,102 | -1,078 |
| 支払利息 | 1,801 | 1,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -1,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,154 | -50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,253 | 2,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,739 | -2,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,184 | -3,190 |
| その他 | -6,156 | -3,049 |
| 小計 | 7,489 | 25,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,385 | 1,972 |
| 利息の支払額 | -1,961 | -1,445 |
| 法人税等の支払額 | -3,680 | -3,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,233 | 22,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,478 | -15,107 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 146 | 94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,442 | -1,113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,632 | -20,145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,370 | 92 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,406 | -1,775 |
| その他 | -119 | -414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,563 | -38,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,376 | -22,406 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,000 | 17,000 |
| 社債の発行による収入 | 2,497 | 12,983 |
| 社債の償還による支出 | -18,096 | -7,833 |
| 長期借入れによる収入 | 44,942 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,643 | -8,720 |
| 配当金の支払額 | -1,965 | -1,965 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -193 | -200 |
| その他 | -162 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,756 | 13,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 534 | 1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,039 | -697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,661 | 32,277 |
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