帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -27,978 | 32,995 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 22,273 | 19,043 |
| 減損損失 | 30,518 | 761 |
| 減損損失戻入益 | -75 | -1,879 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,106 | 590 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,192 | -1,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,104 | -3,393 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 9,427 | 3,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,078 | -1,306 |
| 支払利息 | 1,420 | 1,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,642 | -2,013 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,069 | 6,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,125 | -15,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,190 | 496 |
| その他 | -2,974 | -5,158 |
| 小計 | 25,404 | 34,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,972 | 2,279 |
| 利息の支払額 | -1,445 | -1,387 |
| 法人税等の支払額 | -3,093 | -8,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,836 | 26,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,107 | -14,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -1,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,145 | -821 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 787 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -1,775 | -1,486 |
| その他 | -414 | 446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,369 | -16,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,406 | 1,794 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 17,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 12,983 | － |
| 社債の償還による支出 | -7,833 | -20,878 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 1,435 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,720 | -7,738 |
| 配当金の支払額 | -1,965 | -1,965 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -200 | -284 |
| その他 | -172 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,684 | -27,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,150 | -479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -697 | -18,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,277 | 52,092 |
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