帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,712 | 4,034 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 23,195 | 22,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -689 |
| 支払利息 | 2,093 | 1,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,871 | -480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,651 | 15,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,413 | -17,865 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,002 | 3,739 |
| その他 | -2,373 | -5,925 |
| 小計 | 5,968 | 23,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,000 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -2,222 | -1,682 |
| 法人税等の支払額 | -3,099 | -1,489 |
| 災害による保険金収入 | － | 5,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647 | 26,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,122 | -16,700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 1,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,412 | -1,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -36 | -1,046 |
| 子会社株式の取得による支出 | -4,950 | － |
| その他 | 1,096 | -733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,283 | -18,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,950 | -798 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -6,000 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 41,079 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,128 | -38,400 |
| 社債の発行による収入 | 2,013 | 4,938 |
| 社債の償還による支出 | -5,610 | -3,416 |
| 配当金の支払額 | -2,952 | -2,953 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,676 | -185 |
| その他 | -146 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,449 | -4,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,109 | 2,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,454 | 26,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,344 | 36,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
