帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 19,186 | 19,712 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 28,009 | 23,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -759 | -725 |
| 支払利息 | 2,279 | 2,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,597 | -3,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,736 | -3,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,620 | -34,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,872 | 6,002 |
| その他 | -11,333 | -2,373 |
| 小計 | 23,300 | 5,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -2,350 | -2,222 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -3,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,136 | 1,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,590 | -13,122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,631 | -36 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -4,950 |
| その他 | 2,396 | -174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,824 | -18,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,528 | 16,950 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 14,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,626 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,751 | -8,128 |
| 社債の発行による収入 | 13,572 | 2,013 |
| 社債の償還による支出 | -18,697 | -5,610 |
| 配当金の支払額 | -1,964 | -2,952 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,472 | -1,676 |
| その他 | -46 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,261 | 14,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -480 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,569 | -2,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,964 | 25,646 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,646 | 26,344 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
