帝人（3401）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -36,860 | 35,597 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 46,141 | 42,133 |
| 減損損失 | 2,925 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 17,919 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,520 | -1,162 |
| 支払利息 | 4,815 | 3,335 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,598 | -4,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,075 | -24,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,516 | -18,789 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,745 | 17,170 |
| その他 | 2,113 | -4,786 |
| 小計 | 43,319 | 44,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,181 | 2,711 |
| 利息の支払額 | -5,229 | -3,319 |
| 法人税等の支払額 | -750 | -6,890 |
| 金銭信託の追加拠出額 | -7,198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,322 | 36,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,211 | -17,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,316 | -4,012 |
| その他 | -5,092 | 1,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,620 | -20,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -538 | -10,875 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 16,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,577 | 6,837 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,216 | -10,400 |
| 社債の発行による収入 | 6,584 | 13,176 |
| 社債の償還による支出 | -28,319 | -21,907 |
| 配当金の支払額 | -1,968 | -3,933 |
| その他 | 373 | -3,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,492 | -20,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -132 | -811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,061 | -5,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,796 | 27,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39 | 112 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,897 | 17,888 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
