財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において投資活動による資金の減少は、前年同四半期連結累計期間比640億円(99.2%)増の1,285億円となった。これは、有形固定資産の取得による支出が737億円(前年同四半期連結累計期間比128億円増)、投資有価証券の取得による支出が646億円(同630億円増)であったこと等によるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において財務活動による資金の増加は、前年同四半期連結累計期間比661億円増の661億円となった。これは、長期借入れによる資金の調達が447億円(前年同四半期連結累計期間比112億円増)、社債の発行による資金の調達が1,000億円(同1,000億円増)であった一方、長期借入金の返済による支出が864億円(同624億円増)であったこと等によるものである。

2017/11/13 13:08