営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を252億円上回ったことや、有利子負債の増加を主因に財務活動による資金の増加が224億円となったこと等により、前連結会計年度末比474億円(25.8%)増の2,311億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期利益が前年同期比234億円減少、営業債務及びその他の債務の減少額が同219億円増加した一方、営業債権及びその他の債権の減少額が同497億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同110億円(22.7%)増の595億円となりました。

2020/08/11 15:03