営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を492億円下回った一方、有利子負債の増加を主因に財務活動による資金の増加が252億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ157億円減の2,146億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税引前四半期利益が前年同期比115億円減少したほか、営業債務及びその他の債務の増加額が同109億円減少、法人所得税の支払額が同75億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同407億円(66.3%)減の207億円となりました。

2023/02/10 16:07

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		120,507		109,015
法人所得税の支払額又は還付額		△29,435		△36,930
営業活動によるキャッシュ・フロー		61,482		20,741
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/02/10 16:07