営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を125億円上回った一方、長期借入金の返済や配当金の支払を主因に財務活動による資金の減少が289億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ75億円減の2,165億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業債権及びその他の債権の減少額が前年同期比243億円増加、棚卸資産の増加額が同217億円減少した一方、営業債務及びその他の債務の減少額が同219億円増加したこと等により、営業活動による資金の増加は同215億円(94.3%)増の443億円となりました。

2023/08/10 15:16

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年6月30日)		当第1四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		57,224		25,107
法人所得税の支払額又は還付額		△16,196		△11,169
営業活動によるキャッシュ・フロー		22,817		44,336
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/08/10 15:16