営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加が投資活動による資金の減少を242億円上回った一方、自己株式の取得による支出を主因に財務活動による資金の減少が478億円となったこと等により、前連結会計年度末に比べ227億円減の2,146億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業債権及びその他の債権の減少額が前年同期比332億円減少したこと等により、営業活動による資金の増加は同226億円(19.4%)減の937億円となりました。

2025/11/14 15:03

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		77,759	58,161
法人所得税の支払額又は還付額		△17,243	△45,597
営業活動によるキャッシュ・フロー		116,256	93,664
投資活動によるキャッシュ・フロー

2025/11/14 15:03