4403 日油

4403
2026/07/01
時価
6289億円
PER 予
15.44倍
2010年以降
7.33-31.65倍
(2010-2026年)
PBR
2.04倍
2010年以降
0.6-2.59倍
(2010-2026年)
配当 予
2.63%
ROE 予
13.2%
ROA 予
9.77%
資料
Link
CSV,JSON

日油(4403)の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

【期間】

連結

2009年12月31日
124億8200万
2010年12月31日 -42.54%
71億7200万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
当社グループは現在、運転資金および設備資金につきましては、内部資金または借入により資金調達することとしております。このうち、借入による資金調達に関しましては、運転資金については期限が1年以内の短期借入金で、銀行等からの借入金および海外子会社の現地での借入金から構成されております。これに対して、生産設備などの長期資金は原則として固定金利の長期借入金で調達しております。
当社グループは、その健全な財務状態、営業活動によるキャッシュ・フローを生み出す能力および借入により、当社グループの成長を維持するために将来必要な運転資金および設備投資資金を調達することが可能と考えております。
2024/02/14 12:14

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