4403 日油

4403
2023/03/30
時価
5061億円
PER 予
15.36倍
2010年以降
7.33-31.64倍
（2010-2022年）
PBR
2.13倍
2010年以降
0.6-2.56倍
（2010-2022年）
配当 予
1.7%
ROE 予
13.89%
ROA 予
10.73%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 9:31
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -77億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 112億2300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 6400万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2014年
3月期
連結		2Q10,729-3,541-3,0377,188-12,039
通期15,692-8,056-4,2927,636-11,788
2015年
3月期
連結		2Q2,384-3,457-1,276-1,073-10,082
通期14,230-7,894-4,8466,336-14,640
2016年
3月期
連結		2Q4,662-2,756-5,1231,906-11,205
通期16,906-5,408-6,47811,498-18,930
2017年
3月期
連結		2Q9,488-2,466-5,9757,022-19,226
通期24,024-5,831-7,51218,193-29,215
2018年
3月期
連結		2Q5,591-3,186-2,8232,405-28,818
通期20,211-4,881-8,49015,330-36,465
2019年
3月期
連結		2Q13,003-3,031-3,9639,972-42,042
通期19,864-5,540-10,81414,324-39,357
2020年
3月期
連結		2Q16,204-4,177-4,16612,027-46,651
通期27,837-4,838-11,28722,999-8,08550,684
2021年
3月期
連結		2Q12,392-3,290-3,2599,102-57,537
通期30,7261,894-8,04232,620-8,43276,596
2022年
3月期
連結		2Q13,208-4,456-5,8838,752-80,223
通期27,393-8,755-15,31218,638-5,73581,431
2023年
3月期
連結		2Q11,22364-7,73311,287-86,470
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2014年3月（連）
156億9200万
2015年3月（連） -9.32%
142億3000万
2016年3月（連） +18.81%
169億600万
2017年3月（連） +42.1%
240億2400万
2018年3月（連） -15.87%
202億1100万
2019年3月（連） -1.72%
198億6400万
2020年3月（連） +40.14%
278億3700万
2021年3月（連） +10.38%
307億2600万
2022年3月（連） -10.85%
273億9300万

投資活動によるCF#2

2014年3月（連）資金投入
-80億5600万
2015年3月（連）投入-2.01%
-78億9400万
2016年3月（連）投入-31.49%
-54億800万
2017年3月（連）投入+7.82%
-58億3100万
2018年3月（連）投入-16.29%
-48億8100万
2019年3月（連）投入+13.5%
-55億4000万
2020年3月（連）投入-12.67%
-48億3800万
2021年3月（連）資金回収
18億9400万
2022年3月（連）資金投入
-87億5500万

財務活動によるCF#3

2014年3月（連）返済還元
-42億9200万
2015年3月（連）返済還元
-48億4600万
2016年3月（連）返済還元
-64億7800万
2017年3月（連）返済還元
-75億1200万
2018年3月（連）返済還元
-84億9000万
2019年3月（連）返済還元
-108億1400万
2020年3月（連）返済還元
-112億8700万
2021年3月（連）返済還元
-80億4200万
2022年3月（連）返済還元
-153億1200万

フリーキャッシュ・フロー#4

2014年3月（連）
76億3600万
2015年3月（連） -17.02%
63億3600万
2016年3月（連） +81.47%
114億9800万
2017年3月（連） +58.23%
181億9300万
2018年3月（連） -15.74%
153億3000万
2019年3月（連） -6.56%
143億2400万
2020年3月（連） +60.56%
229億9900万
2021年3月（連） +41.83%
326億2000万
2022年3月（連） -42.86%
186億3800万

設備投資額

2014年3月
-
2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月
-
2020年3月（連）
-80億8500万
2021年3月（連） -4.29%
-84億3200万
2022年3月（連）
-57億3500万

現金等#5

2014年3月（連）
117億8800万
2015年3月（連） +24.19%
146億4000万
2016年3月（連） +29.3%
189億3000万
2017年3月（連） +54.33%
292億1500万
2018年3月（連） +24.82%
364億6500万
2019年3月（連） +7.93%
393億5700万
2020年3月（連） +28.78%
506億8400万
2021年3月（連） +51.12%
765億9600万
2022年3月（連） +6.31%
814億3100万

営業CFマージン

2014年3月（連）
9.75%
2015年3月（連）
8.49%
2016年3月（連）
9.92%
2017年3月（連）
13.8%
2018年3月（連）
11.23%
2019年3月（連）
10.5%
2020年3月（連）
15.39%
2021年3月（連）
17.8%
2022年3月（連）
14.22%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高