日油（4403）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 11:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -152億6100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -70億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 276億800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 9,488 | -2,466 | -5,975 | 7,022 | - | 19,226 | 通期 | 24,024 | -5,831 | -7,512 | 18,193 | - | 29,215 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,591 | -3,186 | -2,823 | 2,405 | - | 28,818 | 通期 | 20,211 | -4,881 | -8,490 | 15,330 | - | 36,465 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 13,003 | -3,031 | -3,963 | 9,972 | - | 42,042 | 通期 | 19,864 | -5,540 | -10,814 | 14,324 | - | 39,357 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,204 | -4,177 | -4,166 | 12,027 | - | 46,651 | 通期 | 27,837 | -4,838 | -11,287 | 22,999 | -8,085 | 50,684 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 12,392 | -3,290 | -3,259 | 9,102 | - | 57,537 | 通期 | 30,726 | 1,894 | -8,042 | 32,620 | -8,432 | 76,596 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,208 | -4,456 | -5,883 | 8,752 | - | 80,223 | 通期 | 27,393 | -8,755 | -15,312 | 18,638 | -5,735 | 81,431 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 11,223 | 64 | -7,733 | 11,287 | - | 86,470 | 通期 | 23,333 | -709 | -16,170 | 22,624 | -7,844 | 89,081 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,477 | -7,073 | -7,330 | 7,404 | - | 90,203 | 通期 | 29,970 | -14,964 | -17,101 | 15,006 | -18,695 | 87,509 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 15,353 | -8,619 | -6,703 | 6,734 | - | 90,300 | 通期 | 28,975 | -13,749 | -22,015 | 15,226 | -18,381 | 82,706 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 27,608 | -7,009 | -15,261 | 20,599 | - | 86,981 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 181億9300万
- 2018年3月（連） -15.74%
- 153億3000万
- 2019年3月（連） -6.56%
- 143億2400万
- 2020年3月（連） +60.56%
- 229億9900万
- 2021年3月（連） +41.83%
- 326億2000万
- 2022年3月（連） -42.86%
- 186億3800万
- 2023年3月（連） +21.39%
- 226億2400万
- 2024年3月（連） -33.67%
- 150億600万
- 2025年3月（連） +1.47%
- 152億2600万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -80億8500万
- 2021年3月（連） -4.29%
- -84億3200万
- 2022年3月（連）
- -57億3500万
- 2023年3月（連） -36.77%
- -78億4400万
- 2024年3月（連） -138.34%
- -186億9500万
- 2025年3月（連）
- -183億8100万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.8%
- 2018年3月（連）
- 11.23%
- 2019年3月（連）
- 10.5%
- 2020年3月（連）
- 15.39%
- 2021年3月（連）
- 17.8%
- 2022年3月（連）
- 14.22%
- 2023年3月（連）
- 10.72%
- 2024年3月（連）
- 13.48%
- 2025年3月（連）
- 12.16%
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