四半期報告書-第99期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,573 | 19,268 |
| 減価償却費 | 2,690 | 2,807 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -67 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -639 | -563 |
| 支払利息 | 32 | 29 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,021 | 5,690 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,434 | -6,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687 | -1,208 |
| その他 | -492 | -309 |
| 小計 | 16,004 | 19,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 640 | 563 |
| 利息の支払額 | -32 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -4,274 | -6,457 |
| 保険金の受取額 | 53 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,392 | 13,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,920 | -4,526 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 26 | -27 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| その他 | -383 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,290 | -4,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 58 | -88 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 10 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2,370 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79 | -46 |
| 配当金の支払額 | -3,231 | -3,386 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,259 | -5,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | 757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,479 | 3,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,537 | 80,223 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,374 | － |