日油（4403）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入の減少1,442百万円、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加5,098百万円等があり、前年同期に比べ7,137百万円の支出増となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に短期借入金の減少2百万円、長期借入金の返済による支出の減少2,300百万円、配当金の支払額の増加823百万円等の結果、前年同期に比べ403百万円の支出減となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前期末に比べ1,121百万円増加し、90,203百万円となりました。

2023/11/14 9:39