日油（4403）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,860 | 10,573 |
| 減価償却費 | 2,563 | 2,690 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -725 | -639 |
| 支払利息 | 35 | 32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56 | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 受取保険金 | -178 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,561 | 8,021 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,932 | -3,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,014 | -687 |
| その他 | -1,775 | -492 |
| 小計 | 20,331 | 16,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 724 | 640 |
| 利息の支払額 | -32 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -4,997 | -4,274 |
| 保険金の受取額 | 178 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,204 | 12,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,370 | -2,920 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 58 | 5 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -107 | 26 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他 | 256 | -383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,177 | -3,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -72 | 58 |
| 長期借入金の返済による支出 | ||
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48 | -79 |
| 配当金の支払額 | -3,857 | -3,231 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,166 | -3,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -566 | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,294 | 5,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,684 | 57,537 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,374 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
